فهم المقاومة والدعم للتداول الفعال بالعملات المشفرة

الدعم والمقاومة هما خبز وزبدة التحليل الفني - وهما أكثر المستويات استخدامًا على نطاق واسع في التداول.

سيكون من الصعب تشكيل أي استراتيجية تداول مربحة دون معرفة كيفية عمل الدعم والمقاومة. الشراء عند الدعم (السعر المنخفض) والبيع عند المقاومة (السعر المرتفع) هو مبدأ تداول أساسي يستلزم الحاجة إلى فهم مفهومي التداول المربح.

كيف يؤثر الدعم والمقاومة على تداولاتك؟ استمر في القراءة لمعرفة المزيد.

ما هو الدعم؟

الدعم هو مستوى السعر حيث اتجاه هبوطي من المتوقع أن يكون هناك انسداد زمني أو انعكاس كلي. يتم إنشاء المستوى من قبل المشترين الذين يتطلعون إلى شراء رمز تشفير بسعر أقل عندما يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية.

لنفترض أن المشترين يشترون البيتكوين (BTC) بالسعر X ، مما يجعل سعر BTC يتحرك نحو الأعلى ؛ سيحاولون الدفاع عن مركزهم عند السعر X ومن المحتمل أن يضيفوا إلى مراكزهم كلما عاد السعر إلى النقطة X. نظرًا لأنهم كانوا قادرين على دفع سعر BTC في المقام الأول بحيث لا يمكن أن ينخفض ​​إلى ما دون السعر X ، سيرى المشترون هذه النقطة كمستوى آمن لإضافة المزيد من ضغط الشراء. يمنع ضغط الشراء السعر من الانخفاض أكثر ، مما يخلق الحاجز المؤقت المعروف باسم الدعم.

ما هي المقاومة؟

المقاومة هي مستوى السعر حيث من المتوقع أن ينعكس الاتجاه الصعودي أو الحركة الصعودية أو يكون لها حاجز مؤقت. عادة ما يكون مستوى المقاومة هو النقطة التي يوجد بها العديد من أوامر البيع.

عندما يتم المبالغة في تقدير أحد الأصول ، يحاول البائعون الاستفادة منه. سيبدأ المشترون أيضًا في التطلع إلى الخروج من مراكزهم وجني أرباحهم. قد يدخل البعض منهم حتى في مركز بيع عند مستوى السعر. تمامًا مثل ضغط الشراء (في حالة الدعم) ، يشكل ضغط البيع أيضًا حاجزًا يُعرف عادةً باسم المقاومة.

يحترم السعر عادة مستويات الدعم والمقاومة حتى يكسرها. تقليديا ، يشار إلى مستويات الدعم والمقاومة بالخطوط ، على الرغم من أن هذه المستويات ليست دقيقة في مواقف الحياة الواقعية. من الأفضل التفكير في الدعم والمقاومة كمناطق أو مناطق بدلاً من خطوط - فهي أشبه بنطاق سعري في مخطط يعمل كجدار.

تحديد الدعم والمقاومة

هناك طرق عديدة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة على مخطط أسعار العملات المشفرة. يمكننا تصنيف هذه الطرق إلى قسمين: المقاومة النفسية ومستويات الدعم التي نخلقها من خلال طريقة تفكيرنا ، ومؤشرات التداول التي تم إنشاؤها لتحديدها. سنلقي نظرة موجزة على هذا العامل النفسي وكيف يحدد اثنان من المؤشرات الفنية العديدة الدعم والمقاومة.

الأرقام المستديرة (الدعم النفسي والمقاومة)

عادة ما تكون الأرقام المستديرة بمثابة مقاومة ودعم لأن الأسعار تجد صعوبة في تجاوزها. يشار إليها أحيانًا باسم مناطق الدعم والمقاومة النفسية لأنها لا ترتبط بالضرورة بأي نمط فني على الرسم البياني - فهي في أذهاننا.

يفضل الكثير منا شراء الأشياء بأسعار دائرية مثل 35 دولارًا و 50 دولارًا بدلاً من الشراء بسعر 34.67 دولارًا أو 49.26 دولارًا. يدفعنا هذا التفضيل إلى وضع أوامر بأرقام مستديرة. وجود المزيد من الطلبات في هذه النقاط يخلق حواجز على الأسعار. إذا نفذ العديد من المشترين أمر شراء بسعر 50 دولارًا ، على سبيل المثال ، عندما ينخفض ​​سعر الرمز المميز نحو 50 دولارًا ، فإن مثل هذه الأوامر يمكن أن تكون بمثابة جدار يخلق دعمًا عند هذا المستوى.

يتعامل اللاعبون الكبار في سوق الفوركس والأسهم (البنوك الكبرى والشركات الكبرى والمؤسسات المالية) أيضًا بأرقام مستديرة ، مما يجعل هذه النقاط مهمة جدًا في هذه الأسواق.

خط الاتجاه

يعتبر خط الاتجاه مفيدًا بشكل خاص في الأسواق ذات الاتجاه. يحدد مناطق الدعم والمقاومة التي تتوافق معها.

من الرسم البياني أعلاه ، يستمر السعر في الارتداد عن خط الاتجاه (الذي يظهر مستويات المقاومة) ويقدم فرصة بيع في كل نقطة. سيضطر التجار فقط إلى البحث عن تأكيدات إضافية أخرى لوضع أوامرهم.

المتوسط ​​المتحرك

يعد المتوسط ​​المتحرك أحد أكثر المؤشرات شيوعًا التي يستخدمها المتداولون في تحديد الدعم والمقاومة. إنه بمثابة دعم أو مقاومة للسعر. المتوسط ​​المتحرك مفيد أيضًا في تحديد انعكاسات الاتجاه أو النقطة المحورية على الرسم البياني.

ارتد السعر من المتوسط ​​المتحرك في نقاط مختلفة في الرسم البياني أعلاه. في هذه الحالة ، يساعد في تحديد مستويات المقاومة المهمة.

مؤشرات أخرى

تساعد العديد من المؤشرات الأخرى أيضًا في تحديد المستويات الرئيسية على مخطط أسعار العملات المشفرة. بأخذ مؤشر القوة النسبية (RSI) ، على سبيل المثال ، يفكر العديد من المتداولين في أربع نقاط رئيسية:

• مواقف ذروة البيع (أقل من مؤشر القوة النسبية 30)
• سوق البائع (مؤشر القوة النسبية 50 إلى 30)
• سوق المشترين (RSI 50 إلى 70)
• موقف ذروة البيع (RSI 70 إلى 100)

تعمل هذه المستويات أيضًا كمقاومة ودعم في حد ذاتها.

يمكنك استخدام بعض المؤشرات الفنية الأخرى ، وأدوات الخط ، وتحركات الأسعار ، والعديد من الأدوات الأخرى لتحديد مستويات الأسعار المهمة - ما عليك سوى تحديد المؤشر الذي سيعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.

كيفية تداول الدعم والمقاومة

هناك طرق عديدة لتداول الدعم والمقاومة. في الواقع ، إذا سألت 20 متداولًا عن كيفية تداولهم للدعم والمقاومة ، فقد تحصل على 20 إجابة مختلفة. قد يكون هناك شيئان مشتركان في معظمهم فقط ، ويشكلان الأشياء الرئيسية التي يقوم بها الناس حول الدعم والمقاومة: يمكن للمتداولين إجراء الصفقات بعد الارتداد أو بعد الاختراق. سنشرح هذين المفهومين أدناه.

بعد الوثب

إحدى الطرق الرئيسية للتداول باستخدام المقاومة والدعم هي انتظار ارتداد السعر ثم الحصول على تأكيد لوضع أمر. نظرًا لوجود فرصة لعكس السعر ، فقد تنتظر الانعكاس ثم تجد نوعًا من التأكيد قبل إجراء الصفقة.

لماذا تنتظر التأكيد؟ التأكيد ضروري لأنه ليس كل الدعم أو المقاومة صامدة. من الأفضل تأكيد ما إذا كانت الاحتمالات في مصلحتنا قبل الدخول في أي مركز. لا نريد أن نفترض أن السعر سيرتد تلقائيًا عن مستوى الدعم أو المقاومة لدينا ، لكننا نريد أن نراه يرتد ويعطينا بعض المعلومات الإضافية قبل الدخول في صفقة.

بعد الاختراق

لا تصمد مستويات الدعم والمقاومة في جميع الأوقات - فهي تنكسر كثيرًا. يقدم هذا الاختراق فرصًا للتداول حيث يبدأ المتداولون في التطلع إلى التداول في مناطق الأسعار الجديدة. في هذه المرحلة ، كل ما نقوم به هو الانتظار للتأكد من أن السعر قد كسر النقاط ، ثم نحاول إيجاد مدخل عندما نحصل على المزيد من التأكيدات.

عندما يكون هناك اختراق للسعر ، فقد يكون هناك تراجع قبل أن يستمر السعر في التحرك. على سبيل المثال ، عندما ينكسر الدعم ، هناك احتمال للتراجع ، ويطلق عليه بعض المتداولين "إعادة اختبار". يجعل التراجع السعر يرتد إلى آخر دعم مكسور ، والذي كان سيصبح مقاومة ، قبل مواصلة حركته. ما قد نفعله لتنفيذ صفقة هو انتظار الانسحاب ثم البحث عن تأكيد للدخول. يدخل بعض التجار أيضًا بتهور بعد الاختراق مباشرة - وهذا نهج أكثر قوة.

أصبحت مناطق مقاومة السعر القديمة ، التي تم اختراقها في اتجاه صعودي ، هي الدعم الذي قد يتراجع السعر إليه مرة أخرى. والعكس صحيح أيضًا في الترند الهابط ؛ يعمل الدعم المكسور كمقاومة من المتوقع أن تحافظ على السعر.

فهم الدعم والمقاومة لا يكفي

يشكل الدعم والمقاومة حجر الأساس للتحليل الفني. إنها مدمجة في معظم استراتيجيات التداول. يمكن للسعر احترام هذه المستويات أو كسر المستويات. نظرًا لأن السعر لن يحترم دائمًا مستويات الدعم والمقاومة ، يجب عليك وضع استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر للحد من الخسائر عندما لا تسير التجارة في صالحك.

تحديد الدعم والمقاومة وحده لا يضمن النجاح في التداول. إنها مهارة أساسية أن يكون لديك كمتداول. هناك العديد من مفاهيم التداول التي يجب تعلمها مثل إجراءات الأسعار وإدارة المخاطر وعلم النفس التجاري. تحتاج أيضًا إلى تعلم استراتيجيات تأكيدية متنوعة للجمع بين الدعم والمقاومة قبل الدخول في صفقة.

يجب عليك فقط اتخاذ قرارات التداول بعد تحديد اتجاه السوق باستخدام مجموعة من الأدوات وليس بالاعتماد على أداة واحدة فقط. إذا لم يكن لديك الوقت لتعلم التداول أو إتقانه ، فيمكنك الحصول على روبوت للقيام بالتداول نيابة عنك. هذه الطريقة لا تتطلب منك القيام بأي تحليل.

ما هو التداول الآلي بالعملات المشفرة؟

اقرأ التالي

نبذة عن الكاتب