يستخدم المتداولون مؤشرات فنية مختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اتجاه السعر ونشاط السوق. تم تصميم هذه المؤشرات لأغراض مختلفة ، مع تباعد تقارب المتوسط المتحرك يعد مؤشر (MACD) من بين الأدوات الأكثر استخدامًا لتحديد اتجاه السعر و دَفعَة.
لنلقِ نظرة على كيفية عمل مؤشر MACD وكيف يمكنك استخدامه لتحديد اتجاه الاتجاه وقوته.
ما هو مؤشر MACD؟
MACD هي أداة تحليل فني مستخدمة على نطاق واسع يعتمد عليها تجار العملات المشفرة لتحديد تغيرات الاتجاه وإشارات الشراء أو البيع المحتملة في سوق العملات المشفرة. تم تطويره بواسطة Gerald Appel في أواخر السبعينيات ومنذ ذلك الحين وجد تطبيقًا في الأسواق المالية مثل التشفير والفوركس وأسواق الأسهم.
ماذا يشير MACD؟
من خلال تطبيق مؤشر MACD ، يمكن لمتداولي العملات الرقمية تحديد مجموعة من اتجاهات السوق الحاسمة ، مثل الاختلافات والتقاطعات ومراكز ذروة الشراء والبيع ، وهي مؤشرات رئيسية في السوق تحليل. سوف نفحص كيف يتم ذلك قريبا.
كيف يعمل تباعد تقارب المتوسط المتحرك؟
يقيس مؤشر تباين التقارب المتوسط المتحرك (MACD) الارتباط بين متوسطين متحركين ويمكن تمثيله كرسم بياني ، مما يبرز نقاط القوة والضعف في الأسعار. لفهم كيفية عمل هذا المؤشر ، من الضروري فهم ميزاته الأساسية.
خط MACD
يتم اشتقاق خط MACD ، الذي يُشار إليه بخط أزرق ، بطرح المتوسط المتحرك الأسي الأطول (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي الأقصر. الموفينج افيرج الأسي هو متوسط متحرك يعطي أهمية لأحدث بيانات الأسعار ، مما يجعلها تستجيب لتغيرات الأسعار الأخيرة وأداة سهلة لتحديد الاتجاهات وإشارات الشراء والبيع. تشير فترات الموفينج افيرج الأسي إلى عدد نقاط السعر المضمنة في قياس معين واعتمادًا على المؤشر ، ستستخدم فترات مختلفة من الموفينج افيرج الأسي للعثور على اتجاهات مختلفة.
يتضمن الحساب طرح 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي من المتوسط المتحرك لـ12 فترة ، ويتم رسم الفرق على الرسم البياني مع خط الإشارة.
خط الإشارة
من ناحية أخرى ، فإن خط الإشارة هو المتوسط المتحرك الأسي لـ9 فترات لخط MACD. نظرًا لتحرك كل من MACD وخط الإشارة فوق وتحت بعضهما البعض ، فإنه يشكل إشارات صعودية وهبوطية. سنشرح ذلك بمزيد من التفصيل لاحقًا في هذه المقالة.
الرسم البياني للـ MACD
يوضح الرسم البياني لـ MACD الفرق بين خط MACD وخط الإشارة ، ويمثلها كأشرطة. عندما تكون الأعمدة فوق خط الصفر ، يكون خط MACD فوق خط الإشارة. على العكس من ذلك ، عندما تكون الأعمدة تحت خط الصفر ، يكون خط MACD أسفل خط الإشارة. يساعد هذا الرسم البياني أيضًا متداولي العملات المشفرة في تحديد الاتجاهات المحتملة وانعكاسات الاتجاه.
خط الصفر
خط الصفر هو خط مستقيم في مؤشر MACD يفصل بين الأجزاء الإيجابية والسلبية من الرسم البياني. يتحرك خط MACD أعلى وأسفل خط الصفر لإظهار ما إذا كان السوق صعوديًا أم هبوطيًا. إذا كان المدرج التكراري أعلى من خط الصفر ، فهذا يعني أن السوق يرتفع ، وإذا كان أقل من خط الصفر ، فهذا يعني أن السوق يتجه نحو الانخفاض.
كيفية استخدام MACD في تداول العملات المشفرة
إذن ، كيف تفسر الإشارات المشتقة من مؤشر MACD؟ هناك العديد من الأساليب الفعالة لتحديد اتجاه السوق السائد وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة في السوق.
1. اتجاه MACD الصاعد
عندما يكون خط MACD فوق خط الإشارة ، يعتبر الاتجاه صعوديًا ، وكلما ابتعد عن خط الصفر ، كان الاتجاه أقوى. يمكن للتجار أيضًا تحديد اتجاهات السوق من خلال فحص الرسم البياني. يكون الاتجاه صعوديًا عندما يكون المدرج التكراري أعلى من خط الصفر أو أخضر. تشير أشرطة الرسم البياني الأطول إلى اتجاه أقوى ، بينما تشير الأعمدة الأقصر إلى اتجاه أضعف.
2. اتجاه MACD الهابط
في المقابل ، يظل خط MACD أسفل خط الإشارة في اتجاه هبوطي ، وكلما تباعد بينهما ، أصبح الاتجاه أقوى. عندما تكون الرسوم البيانية تحت خط الصفر ، يكون الاتجاه هبوطيًا. يمكن أن يحدد طول أشرطة الرسم البياني أيضًا قوة الاتجاه.
3. تقاطع MACD
يشير انعكاس الاتجاه إلى حدوث تحول في الاتجاه المستمر ، كما هو مقترح من اسمه. يشير إلى النقطة التي ينتقل فيها الاتجاه الصعودي سابقًا إلى الاتجاه الهبوطي أو العكس.
إحدى الطرق الشائعة لتحديد انعكاس الاتجاه هي مراقبة تقاطع MACD وخطوط الإشارة. عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة في اتجاه هبوطي ، فهذا يشير إلى تحول إلى اتجاه صعودي. على العكس من ذلك ، يشير عبور خط MACD أسفل خط الإشارة إلى انعكاس هبوطي ، مما يشير إلى أن الاتجاه قد يستمر في التحرك إلى الأسفل.
4. شروط ذروة الشراء والبيع
يمكن استخدام مؤشر MACD لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. تحدث حالة ذروة الشراء عندما يكون خط MACD أعلى بكثير من خط الإشارة. في الوقت نفسه ، تحدث حالة ذروة البيع عندما يكون خط MACD أقل بكثير من خط الإشارة. يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه الإشارات للدخول أو الخروج من المراكز بناءً على استراتيجية التداول المفضلة لديهم.
5. اختلاف السعر
يمكن أن يشير الاختلاف بين السعر ومؤشر MACD إلى انعكاس الاتجاه المحتمل. يحدث هذا عندما يصل السعر إلى قمم أو قيعان جديدة ، لكن MACD لا يتبعها. على سبيل المثال ، في الانحراف الصعودي ، يستمر السعر في الانخفاض ويشكل قاعًا جديدًا بينما يشير MACD المقابل إلى خلاف ذلك.
وعلى العكس من ذلك ، يشير الاختلاف الهبوطي إلى ضعف حركة السعر. لذلك ، يكون الانعكاس المحتمل وشيكًا عند حدوث تباعد.
حدود مؤشر MACD
على الرغم من أن مؤشر MACD هو أداة جيدة للتحليل الفني ، إلا أنه من المهم أن نتذكر أنه ليس مضمونًا. إنه ينتج إشارات خاطئة تضلل المتداولين للاعتقاد بأن انعكاس الاتجاه وشيك ، فقط لاستمرار الاتجاه المستمر.
علاوة على ذلك ، فإن تباين السعر ، الذي يحاول MACD تحديده ، قد لا يتنبأ دائمًا بانعكاس الاتجاه بدقة ، حيث قد يستمر السعر في الاتجاه المستمر. وبالتالي ، يجب على المتداولين البحث عن مؤشرات أو تأكيدات إضافية للتحقق من التحركات المحتملة.
استخدام MACD مع المؤشرات الفنية الأخرى
نظرًا لأن MACD يمكن أن يعطي إشارات خاطئة ويمكن أن تتأثر نتائجه بتقلب السوق ، يجب على المتداولين دائمًا استخدام MACD جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية من مختلف الفئات و التحليل الأساسي لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
كما هو الحال مع العديد من المؤشرات الفنية الأخرى ، يعتبر MACD شخصيًا ويمكن تخصيصه ليناسب التفضيلات الفردية. غالبًا ما يقوم المتداولون بضبط المعلمات ، مثل الرسم البياني لـ MACD وعدد الفترات المستخدمة في الحسابات ، لتتماشى مع أنماط التداول الخاصة بهم. المجموعات الممكنة من هذه المعلمات لا حدود لها وقد تؤدي إلى نتائج متباينة ، فريدة لكل متداول. وهذا يثير الحاجة إلى دراسة واختبار التكوينات المختلفة لتحديد الإعدادات المثلى لاستراتيجيتك لتحقيق أفضل النتائج.
خذ وقتك في التدريب
يعد مؤشر التقارب المتوسط المتحرك (MACD) مؤشرًا قابلاً للتطبيق يمكن أن يوفر للمتداولين رؤى قيمة حول اتجاهات السوق ، ولكنه يتطلب ممارسة وخبرة لإتقانها. Moreso ، تعتمد فعاليتها على مدى جودة تفسيرها ، وهذا يختلف باختلاف أنواع المتداولين الذين يستخدمونها.
كمتداول ، من المهم أن تأخذ الوقت الكافي للتدرب على استخدام مؤشر MACD وفهم كيفية عمله في سيناريوهات السوق المختلفة. يمكن أن يشمل ذلك التحليل والاختبار الخلفي للبيانات التاريخية ، واختبار الاستراتيجيات المختلفة ، وتجربة الإعدادات المختلفة. يمكن أن يؤدي استخدام مؤشر MACD دون ممارسة ودراسة إلى خسائر مستمرة.
