نظرًا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بتداول العملات المشفرة ، من المهم اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من الخسائر المحتملة. لهذا السبب يعد حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة جزءًا لا يتجزأ من إدارة المخاطر ، حيث يساعدك على التحكم في خسائرك فيما يتعلق بمكاسبك.

يعد فهم هذا المفهوم ، بما في ذلك كيفية تنفيذه وعيوبه ، أمرًا حيويًا لمعظم الأفراد الذين يتداولون العملات المشفرة. لذا ، دعونا نتعمق في هذه المجالات بالتفصيل.

ما هي نسبة المخاطرة إلى المكافأة؟

يأخذ المتداولون المتمرسون في الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها التجارة وكيفية ارتباطها بالربح المحتمل ، وهو ما تدور حوله نسبة المخاطرة إلى المكافأة. على سبيل المثال ، تعني النسبة 1: 2 أن العائد المحتمل لصفقة ما هو ضعف المخاطرة التي يتم التعرض لها.

للتوضيح ، لنفترض أنك على وشك تنفيذ صفقة وترغب في المخاطرة بمبلغ 50 دولارًا. إذا لم تسر التجارة كما هو مخطط لها وأطلقت أمر وقف الخسارة ، فستخسر 50 دولارًا. ومع ذلك ، إذا سارت الصفقة في صالحك وحققت أمر جني الأرباح الخاص بك ، فستربح 100 دولار.

4 أسباب لماذا تحتاج دائمًا إلى نسبة المخاطرة إلى المكافأة

من الأهمية بمكان أن يكون لديك نسبة المخاطرة إلى المكافأة للأسباب المذكورة أدناه:

instagram viewer

1. السيطرة على الخسائر الخاصة بك

إن تحديد نسبة المخاطرة إلى المكافأة هو جوهر كل ممارسة لإدارة مخاطر التشفير. إن دمجها في إستراتيجية التداول الخاصة بك يعني أنك لن تنفذ أي صفقة حتى تحدد مقدار المخاطرة التي ستخسرها إذا سارت الصفقة بشكل خاطئ. يتيح لك تحديد نسبة متسقة من المخاطرة إلى المكافأة التحكم في خسائرك لكل صفقة ومنع الخسائر الكبيرة.

2. لديك أساس لتقييم التجارة

تعتبر نسبة المخاطرة إلى المكافأة ذات قيمة في تقييم تداولاتك. يتيح لك تحديد ما إذا كان تنفيذ صفقة ما يستحق ذلك من خلال مقارنة المبلغ الذي تخاطر به بالمكاسب المحتملة.

من خلال وجود نسبة المخاطرة إلى المكافأة ، يمكنك أيضًا تقييم نتائج التداول الخاصة بك. يمكنك بعد ذلك استخدام نتيجة التقييم لتحديد النسبة التي تكمل استراتيجيتك بشكل أفضل.

3. تداول بمشاركة عاطفية أقل

قد يكون من الصعب التنبؤ بتغيرات الأسعار ، وإذا لم يكن لديك أي إرشادات يجب اتباعها ، فيمكنك اتخاذ قرارات تداول بناءً على عواطفك.

ومع ذلك ، إذا كانت لديك خطة واضحة للمخاطرة والمكافأة ، فلن تقوم إلا بالصفقات التي تفي بالمعايير الخاصة بك. هذا يعني أنك ستتجنب تنفيذ الصفقات التي لا تقدم سعرًا آمنًا لتعيين وقف الخسارة أو لن تساعدك على تحقيق الربح الذي تريده.

4. يساعدك على البقاء متسقًا

يجب أن يكون لدى المتداولين نتائج متسقة. بعد كل شيء ، وجود العديد من الصفقات الناجحة وخسارة كل أرباحك من خلال صفقة سيئة واحدة فقط لا معنى له.

تساعد نسبة المخاطرة إلى المكافأة على تحديد مقدار ما يمكن أن تخسره في صفقة خاسرة. بهذه الطريقة ، يمكنك الاستمرار في التداول لفترة طويلة دون أن تفقد حسابك بالكامل لخسارة واحدة.

كيف تحسب نسبة المخاطرة إلى المكافأة قبل أي تداول

تتمثل الخطوة الأولى في حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة في تحديد سعر الدخول. سعر الدخول الخاص بك هو السعر الذي تخطط لشراء أو بيع الأصل به.

بمجرد تحديد سعر الدخول ، فإن الخطوة التالية هي التعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح الخاصة بك. يجب عليك تعيين مستوى وقف الخسارة عند نقطة تعتقد أن السعر لن يصل إليها طالما أن الصفقة التي تريد تنفيذها صحيحة. من ناحية أخرى ، يجب أن يكون أمر جني الأرباح بسعر تتوقع أن يصل السعر إليه قبل أن يبدأ في الانعكاس.

من الأهمية بمكان أن تضع مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح على تحليل السعر الخاص بك بدلاً من وضعها بشكل عشوائي. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون مستوى وقف الخسارة أقل بنسبة مئوية من سعر الدخول من مستوى جني الأرباح. هذه هي أفضل طريقة للتأكد من أنك تخاطر بأقل من الربح المحتمل الذي قد تكسبه.

افترض أن مستوى وقف الخسارة أقل بنسبة 10٪ من سعر الدخول ؛ يجب أن يكون مستوى جني الأرباح أكثر من 10٪ فوق مستوى الدخول. إذا كان مستوى جني الأرباح أقل من 10٪ ، فمن الأفضل تجنب تنفيذ الصفقة.

ومع ذلك ، إذا كان مستوى جني الأرباح الخاص بك بعيدًا عن سعر الدخول بنسبة 20٪ ، فإن نسبة المخاطرة إلى المكافأة للتجارة هي 1: 2 ، مما يعني أنه مقابل كل مخاطرة تخاطر بها ، ستربح ضعف الربح إذا وصلت إلى مستوى جني الأرباح طلب.

ضع في اعتبارك معدل فوز إستراتيجيتك

يمكنك تحديد ربحية استراتيجيتك من خلال النظر في معدل ربحك. يقارن معدل الفوز عدد الصفقات الناجحة بإجمالي عدد الصفقات التي نفذتها. لذلك ، إذا من أصل 50 صفقة منفذة ، فزت بـ 30 صفقة ؛ لديك معدل ربح 60٪.

حتى لو كان معدل ربحك أقل من 50٪ ، فلا يزال تحقيق الربح ممكنًا. في هذه الحالة ، تكون قد خسرت صفقات أكثر مما فزت به ولكنك لا تزال مربحة بشكل عام. على سبيل المثال ، افترض أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة الخاصة بك هي 1: 3 ، ومعدل ربحك هو 40٪ ، مما يعني أنه من بين 10 صفقات ، لديك أربع صفقات ناجحة فقط.

لنفترض أنك تستثمر 50 دولارًا في كل صفقة ؛ سوف تتلقى 150 دولارًا عن كل عملية تداول ناجحة. بعد تنفيذ عشر صفقات ، كنت ستواجه خسارة قدرها 300 دولار وربح 600 دولار ، مما ينتج عنه صافي ربح قدره 300 دولار. لذلك ، قد لا يكون معدل الربح المنخفض مهمًا إذا استراتيجية تداول العملات المشفرة الخاصة بك يعتمد على نسبة عالية من المخاطرة إلى المكافأة.

عيوب وجود نسبة المخاطرة إلى المكافأة

قد يؤدي تبني نسبة المخاطرة إلى المكافأة إلى إعطاء الأولوية لوجود نسبة ثابتة لجميع الصفقات ، حتى عندما يشير تحليلك إلى خلاف ذلك.

أيضًا ، من الشائع أن تركز اهتمامك على تحقيق المكافأة التي تريدها حتى عندما تشير إشارات السوق إلى أنه من الأفضل الخروج من صفقة جارية. قد يتسبب ذلك في فقدك للأرباح المحتملة التي كان من الممكن أن تكسبها إذا تصرفت بناءً على تلك الإشارات بدلاً من انتظار السعر لبدء أمر جني الأرباح الخاص بك.

تحسين مخاطر حصولك على المكافأة عند الضرورة

قد يكون الحفاظ على هدف ربح ثابت أمرًا صعبًا لأن السوق لا يتحرك دائمًا بطريقة تسمح لك بتحقيق هذا الهدف. بالإضافة إلى ذلك ، تخضع ظروف السوق للتغيير ، وقد لا تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة التي كانت فعالة في السابق بنفس الفعالية.

بينما يعد الالتزام بنسبة المخاطرة إلى المكافأة أمرًا ضروريًا ، إلا أنه من الضروري أيضًا تحسينها باستمرار لتحقيق أفضل النتائج. لتحسين نسبة المخاطرة إلى المكافأة الخاصة بك وإيجاد أفضل ما يناسب استراتيجية التداول الخاصة بك ، من الضروري الاحتفاظ بدفتر يوميات تداولاتك.

سيؤدي التوثيق الدقيق لصفقاتك إلى تسجيل نتائج التداول وأي أحداث مهمة أثناء التداولات. سيمكنك هذا السجل من تعديل نسبة المخاطرة إلى المكافأة لتحسين تداولاتك المستقبلية.

أن تكون قادرًا على التمييز بين تحسين نسبة المخاطرة إلى المكافأة عن طريق تحليل إدخالات دفتر اليومية الخاصة بك والتبديل من استراتيجية تداول إلى أخرى أمر بالغ الأهمية. يمكن أن يؤدي التركيز على الأول إلى تحسين أداء التداول الخاص بك ، في حين أن الأخير يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير متسقة.