ينطوي تداول العملات المشفرة على تحمل العديد من المخاطر ، مما يضطر المتداولين إلى استخدام أدوات مختلفة للتحكم في مخاطرهم ، وتقليل الخسائر ، وتأمين الأرباح. تُستخدم أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح أيضًا للتحكم في المخاطر ، ولهذا السبب تحتاج إلى فهم كيفية عملها.
إذا كنت ترغب في رفع مستوى لعبة تداول العملات الرقمية الخاصة بك ، فيجب أن تعرف المزيد عنها ، وتعلم كيفية استخدامها ، ومعرفة الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها عند تنفيذها.
ما هي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح؟
وقف الخسارة (SL) هو أمر محدد يحدد مقدار الخسارة التي ترغب في تحملها في صفقة ما. يمنعك من تكبد خسائر إضافية في مركز تداول.
يعمل أخذ الربح (TP) على عكس وقف الخسارة تمامًا. يحدد سعر إغلاق المركز من أجل الربح. عندما يكون لديك أمر جني الأرباح ، فإن منصة التداول التي تستخدمها تغلق مركزك تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى السعر.
أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح كلاهما أوامر محدودة ، مما يعني أنه سيتم تعيينهما بأسعار محددة مسبقًا ، وإذا تم استيفاء الشروط ، فسيتم تشغيل الأوامر. بالطبع ، من الممكن أيضًا ألا يصل السعر أبدًا إلى السعر المحدد الذي حددته ، ويظل الأمر دون تحريك.
هذه الأدوات مناسبة للمبتدئين وعادة ما تكون فعالة للتداول قصير الأجل.
لماذا يجب عليك استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح؟
هناك العديد من الأسباب لاستخدام أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح ؛ من بينها ما يلي:
لمنع التداول العاطفي والمندفع
سيؤدي وجود أسعار محددة لإيقاف الخسارة وجني الأرباح إلى تقليل الميل لاتخاذ قرارات عاطفية عند محاولة الخروج من الصفقات. من الطبيعي أن تكون هناك مواقف يكون فيها التداولات على الجانب الخاسر لفترة طويلة ثم إغلاق الربح لاحقًا. غالبًا ما يؤدي الاعتماد على المحفزات العاطفية إلى جعل المتداولين المبتدئين يغلقون مثل هذه الصفقات في وقت مبكر جدًا.
علاوة على ذلك ، قد يؤدي عدم وجود هدف ربح محدد مسبقًا إلى إغلاق الأرباح مبكرًا جدًا أو ترك الصفقة قيد التشغيل لفترة طويلة جدًا. يمكن الاعتماد على المشاعر الغريزية لإغلاق الصفقات تؤثر على نفسية التداول الخاصة بك، جعل المشاعر مثل الخوف والجشع والشك وما إلى ذلك ، تؤدي إلى اتخاذ خطوات خاطئة.
لإدارة المخاطر المناسبة
يساعد استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح الاستراتيجية في التخطيط لصفقاتك أيضًا في الحفاظ على إستراتيجية صارمة لإدارة المخاطر. تساعدك الأدوات على تحديد نسبة المخاطرة إلى المكافأة ، ومقدار المخاطرة الذي ترغب في تحمله في التجارة فيما يتعلق بالمكافأة المحتملة.
للبقاء خارج السوق
بدلاً من البقاء ومراقبة السوق لمعرفة الوقت المناسب لإغلاق صفقة بخسارة أو ربح ، أصبحت هذه الأدوات مفيدة لهذه الأغراض. بالإضافة إلى ذلك ، لا يتعين عليك مراقبة الرسوم البيانية طوال اليوم بعد تنفيذ الصفقة ، حيث يمكنك دائمًا التحديد المسبق لمستويات وقف الخسارة وجني الأرباح والاستمرار في الأنشطة الأخرى.
إنها مجانية تمامًا للاستخدام
عادة لا توجد تكلفة مرتبطة باستخدام SL و TP. تعتبر البورصات أدوات مجانية للاستخدام لجميع المتداولين والمستثمرين. ومع ذلك ، قد تتطلب منك بعض التبادلات الاشتراك في خطة للوصول إلى أكثر تعقيدًا أنواع أوامر التشفير.
استراتيجيات لتحديد وقف الخسارة وأهداف جني الأرباح في التداول
يعتمد المكان الذي تحدد فيه أمر وقف الخسارة الخاص بك على المبلغ الذي ترغب في خسارته إذا لم تسر الصفقة في صالحك. يجب أن يتم وضعها في نقطة إستراتيجية حيث لن يتم تشغيلها في وقت مبكر جدًا ، وفي نفس الوقت ، ليس بعيدًا جدًا ، لذلك لن تخسر الكثير.
يجب أيضًا ألا تتجاوز مستوى المخاطرة الذي حددته خطة التداول الخاصة بك.
تعد تقلبات الأسعار وتقلباتها من بعض عوامل السوق التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند تعيين وقف الخسارة. لا تريد أن تضعه في مكان يمكن أن تؤدي فيه تقلبات السوق العشوائية والضوضاء إلى إثارة ذلك بسهولة.
عند البيع على المكشوف ، يجب عليك تعيين وقف الخسارة فوق نقطة تنفيذ الصفقة ؛ عند الشراء (الشراء) ، يجب أن يكون السعر أقل من سعر التنفيذ.
بشكل عام ، يستخدم المتداولون توقعاتهم للمخاطرة والمكافأة لتحديد مستوى جني الأرباح. ليس من المنطقي تحديد هدف ربح يعطي مكافأة أقل من الخسارة المحتملة.
علاوة على ذلك ، يجب عليك أيضًا مراعاة الظروف العامة للسوق باستخدام أدوات مثل تحركات الأسعار والدعم و المقاومة والمؤشرات الفنية والعوامل المفيدة الأخرى لمعرفة أين من المحتمل أن يواجه السعر صعوبة يعكس.
مع وضع كل ذلك في الاعتبار ، سننظر في بعض الاستراتيجيات المفيدة لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
مستويات الدعم والمقاومة
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات الأسعار الرئيسية حيث من المحتمل أن يرتد السعر. يمنع مستوى الدعم السعر من التراجع أكثر ، بينما يمنعه مستوى المقاومة من التحرك صعودًا أكثر.
في مراكز البيع ، يكون SL عادة أقل من المقاومة ، بينما يكون TP أعلى من الدعم. ومع ذلك ، في مركز طويل ، يجب عليك وضع SL فوق الدعم وجني الأرباح قبل المقاومة.
تقلب التجارة
هنا ، يمكنك استخدام تقلبات السوق لتحديد مكان وضع أمر وقف الخسارة الخاص بك. تتطلب منك هذه الإستراتيجية استخدام تقلبات السوق لتحديد مكان تعيين وقف الخسارة الخاص بك. باستخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) ، يمكنك تحديد مدى تقلب سوق العملات المشفرة ووضع وقف الخسارة عند نقطة من غير المحتمل أن يصل إليها السوق.
يمكن أن تساعدك معرفة متوسط حركة السوق في فترة ما على تحديد المكان المناسب لوضع أمر جني الأرباح.
المخاطرة لكل صفقة
إن وجود مبلغ محدد ترغب في المخاطرة به في كل صفقة هو أ استراتيجية بسيطة لإدارة المخاطر يمكن أن يساعد في وضع وقف الخسارة الخاص بك. يستلزم هذا النهج أن يكون لديك مبلغ معين ترغب في المخاطرة به في كل صفقة. يمكن حساب المبلغ كنسبة مئوية من رأس المال بأكمله.
لنفترض ، على سبيل المثال ، أنك تخطط للمخاطرة بنسبة 1٪ فقط من رأس المال الخاص بك في أي صفقة ، بغض النظر عن مدى كونها واعدة. هذا يعني أنك ستقوم بتعيين وقف الخسارة الخاص بك لتخسر 1٪ فقط. لذلك إذا كان لديك حساب 5000 دولار ، فلن تخسر أكثر من 50 دولارًا في التجارة.
لتعيين أمر أخذ الربح باستخدام هذه الإستراتيجية ، يجب عليك استخدام مستوى سعر يمنحك ربحًا أكبر من الخسارة المحتملة. يعد تحديد أمر أخذ الربح وفقًا للنسبة أمرًا جيدًا إذا كان لديك نسبة محددة من المخاطرة إلى المكافأة. على سبيل المثال ، إذا كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة الخاصة بك هي 1: 3 ، فيجب عليك تعيين أمر أخذ الربح على سعر يمنحك ربحًا أعلى بنسبة 3٪ من مبلغ الخسارة المحتملة.
مؤشرات التداول
يستخدم المتداولون مؤشرات مختلفة لتحديد مكان وضع SLs و TPs. يستخدمون مؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة وبولينجر باند وغيرها الكثير.
الفكرة الرئيسية هي أنه يجب وضع وقف الخسارة حيث لا يمكن تشغيله بسهولة ، ويجب أن يكون جني الأرباح في المكان أنت تعلم أنه من المحتمل أن يصل السعر مع الاستمرار في التفكير في نسبة المخاطرة إلى المكافأة وأهداف التداول والأسواق الأخرى عوامل.
كن ديناميكيًا مع نهجك
يعتمد العديد من المتداولين على المدى القصير على أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح للخروج من الصفقات. أثبتت هذه الطلبات أنها موثوقة في أسواق التشفير والأسواق المالية الأخرى.
ستساعدك هذه الأدوات على التركيز على استراتيجيات الخروج من التجارة وإدارة المخاطر. كما أنها أكثر فاعلية عند دمجها مع ممارسات إدارة المخاطر الأخرى.
نحن نشجعك على أن تكون ديناميكيًا بشأن تعيين SL و TP. يعد استخدام مجموعة من الاستراتيجيات بناءً على ظروف السوق فكرة جيدة دائمًا. لا توجد قواعد محددة تحكم كيفية تعيينها ، ولا بأس أن يكون لديك استراتيجية فريدة طالما أنها تمنحك النتيجة المرجوة.
