القراء مثلك يساعدون في دعم MUO. عند إجراء عملية شراء باستخدام الروابط الموجودة على موقعنا ، فقد نربح عمولة تابعة.
التحليل الفني هو طريقة رئيسية لتحليل التجارة يستخدمها متداولو العملات الرقمية والمستثمرون لفهم معلومات السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. يعد المتوسط المتحرك أحد المؤشرات الرئيسية المستخدمة في التحليل الفني. إن فهم كيفية عمل المتوسطات المتحركة سيعلمك بشكل أفضل بحركات السوق. لذا ، دعونا نلقي نظرة سريعة على كيفية عمل المتوسط المتحرك.
ما هي المتوسطات المتحركة؟
المتوسطات المتحركة (MAs) هي مؤشرات فنية تستخدم لتتبع وتقييم أداء الأصول خلال فترة محددة. تعمل على تسهيل حركة الأسعار للحصول على صورة أوضح لاتجاه السوق. لا تستخدم المتوسطات المتحركة MAs فقط في تداول العملات المشفرة ؛ يتم استخدامها في مختلف الأسواق المالية ، مثل أسواق الأسهم والعملات الأجنبية.
مثل مؤشرات التداول الأخرى ، يمكن أن تولد المتوسطات المتحركة إشارات بيع وشراء. على سبيل المثال ، يعد عبور المتوسط المتحرك الأقصر (الأسرع) فوق المتوسط المتحرك الأطول (الأبطأ) إشارة صعودية. من ناحية أخرى ، إذا تقاطع أدناه ، يعتبرها المتداولون إشارة هبوطية. يستخدم المتداولون الخبراء المتوسطات المتحركة مع المؤشرات الأخرى للحصول على إشارات أكثر دقة ومراكز دخول التجارة.
أنواع المتوسطات المتحركة
المتوسطان المتحركان الأكثر استخدامًا هما المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).
تقوم المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية بنفس الشيء. كلاهما يوفر بيانات متوسط السعر ، مع الاختلاف الرئيسي في كيفية حسابها.
المتوسط المتحرك البسيط هو حساب متوسط سعر الأصل ، وعادة ما تكون أسعار الإغلاق على مدى عدد من الفترات. نظرًا لأنه يحلل أسعار الإغلاق ، فإنه لا يتفاعل بسرعة مع أحداث السوق.
يحلل المتوسط المتحرك الأسي تحركات الأسعار الأخيرة أكثر من التحركات الأقدم. كما أنه أكثر تعقيدًا في حسابه من المتوسط المتحرك البسيط. ومع ذلك ، لن تحتاج إلى معرفة كيفية حسابها لأن منصة التداول تقوم بإجراء الحسابات تلقائيًا.
يعتمد استخدام SMAs و EMA على استراتيجية التداول الخاصة بك. قد يكون الموفينج افيرج الأسي خيارًا أفضل إذا كنت تريد اتخاذ قرارات سريعة بناءً على منحدر المتوسط المتحرك. ومع ذلك ، نظرًا لأنه يتفاعل بشكل أسرع مع السعر ، فمن المحتمل أن تدخل صفقات سيئة بسبب الإشارات الخاطئة. من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون SMAs بطيئًا في تزويدك بإشارات التداول ، والاعتماد عليها فقط يمكن أن يجعلك تدخل الاتجاهات متأخرًا أو حتى يفوتك مدخلات التجارة. توفر EMAs و SMAs نتائج أفضل عند دمجها مع مؤشرات أخرى.
كيفية التداول بالمتوسطات المتحركة
يستخدم كل من المتداولين على المدى القصير والطويل المتوسطات المتحركة لتتبع اتجاه السوق واتجاهاته. المتوسطات الأكثر استخدامًا هي المتوسطات المتحركة لمدة 5 أيام و 10 أيام و 20 يومًا و 50 يومًا و 100 يوم و 200 يوم. يركز المتداولون عادةً على المتوسطات المتحركة من خمسة إلى خمسين يومًا للتحقق من اتجاهات السوق على المدى القصير والمتوسط ، بينما يستخدمون المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا وما فوق للتحقق من الاتجاهات على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.
يمكن للمتداول الذي يتداول على الأطر الزمنية طويلة الأجل (أعلى) استخدام المتوسط المتحرك للتحقق من الاتجاهات قصيرة الأجل ضمن إطار زمني أعلى. أيضًا ، يمكن للمتداول اليومي أو المستغل الذي يركز على الأطر الزمنية المنخفضة استخدام المتوسط المتحرك الأعلى للتحقق من الاتجاهات طويلة الأجل ضمن الأطر الزمنية المنخفضة.
وبالتالي ، فإن استخدام المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم في إطار زمني مدته 15 دقيقة يعني أنك تتحقق من اتجاه طويل الأجل في إطار زمني قصير. من ناحية أخرى ، فإن التحقق من المتوسط المتحرك لعشر فترات على الرسم البياني لأربع ساعات سيظهر اتجاهًا قصير المدى في إطار زمني مدته أربع ساعات (إطار زمني أعلى).
باستخدام تقاطع المتوسط المتحرك
يمكن تفسير تقاطع المتوسط المتحرك على أنه لحظة يتقاطع فيها متوسط متحرك مع آخر. يشير هذا التقاطع إلى تغيير في اتجاه السوق.
وبالتالي ، يمكن أن يكون تقاطع المتوسط المتحرك إما صعوديًا أو هبوطيًا. يحدث التقاطع الصعودي ، المعروف أيضًا باسم "التقاطع الذهبي" ، عندما يتخطى المتوسط المتحرك لفترة أقصر فوق المتوسط المتحرك لفترة أطول. على العكس من ذلك ، يحدث التقاطع الصعودي ، المعروف أيضًا باسم تقاطع الموت ، عندما يعبر المتوسط المتحرك الأقصر أقل من المتوسط المتحرك طويل المدى.
على سبيل المثال ، إذا تجاوز المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، فهذا يدل على أن المضاربين على الصعود قد استولوا على السوق ، ويبدأ المتداولون في البحث عن إشارات الشراء. في المقابل ، يشير تقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم إلى أن الدببة مسيطرون ، مما يجعل المتداولين يبحثون عن فرص بيع.
المتوسطات المتحركة كدعم ومقاومة
يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كدعم ومقاومة بالنسبة للأسعار. على سبيل المثال ، عندما يكون سعر السوق أعلى من المتوسط المتحرك ، يمكن أن يجد الدعم هناك ، ويمكن أيضًا أن يعمل المتوسط المتحرك كمقاومة للسعر عندما يكون السعر أدنى منه.
عندما يرتد السعر عن المتوسط المتحرك ، يبحث المتداولون عن طرق لتنفيذ الصفقات في السوق باستخدام حركة السعر أو غيرها من الأدوات والمؤشرات. عندما يعمل المتوسط المتحرك كدعم ، يبحث المتداولون عن فرص الشراء ، وعندما تكون مقاومة ، يبحث المتداولون عن فرص البيع.
استخدام المتوسطات المتحركة مع خط الاتجاه
لا يستخدم العديد من المتداولين المتوسطات المتحركة وحدها ؛ يستخدمونها مع أدوات ومؤشرات أخرى لتحقيق تحليل أكثر دقة. إحدى هذه الأدوات هي خط الاتجاه. يستخدم المتداولون خط الاتجاه مع المتوسطات المتحركة لمعرفة مدى احتمال دعم أو مقاومة السعر.
إذا شكل المتوسط المتحرك التقاء مع خط الاتجاه لإعطاء دعم أو مقاومة للسعر في سوق ذي اتجاه ، فمن المفترض أن يكون هذا الدعم أو المقاومة قويًا.
حدود المتوسطات المتحركة
العيب الشائع في المتوسطات المتحركة هو ذلك إنها مؤشرات متخلفة; يستجيبون في وقت متأخر لحركة السعر. وبالتالي ، غالبًا ما يدخل المتداولون الذين يعتمدون عليها في اتجاه السوق متأخرًا وأحيانًا يفوتون الصفقات. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل المتوسط المتحرك بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه. وبالتالي ، إذا تم استخدام المتوسط المتحرك لسوق غير متجه ، فقد يعطي إشارة خاطئة.
مثل العديد من المؤشرات الفنية الأخرى ، فإن المعلومات التي تم الحصول عليها من المتوسط المتحرك تعتمد فقط على أسعار السوق السابقة. لذلك ، لا يأخذ المؤشر في الاعتبار العديد من العوامل الخارجية والأساسية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على أسعار السوق ولكنه يركز على معلومات الأسعار السابقة.
يتم استخدام المتوسطات المتحركة بشكل أفضل كجزء من تحليل التداول الخاص بك ، ويجب عدم استخدام معلوماتها كمحدد وحيد لقرارات التداول الخاصة بك. لا ينبغي استخدام MA بمفرده ؛ يمكنك استخدامها مع حركة السعر والمؤشرات الفنية الأخرى.
تدرب قبل المخاطرة
قبل الاعتماد على أي مؤشر فني ، تأكد من اختباره بشكل صحيح. إن عدم إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية ما قبل استخدامها يشبه القفز إلى حمام سباحة دون تعلم كيفية السباحة أولاً ؛ هناك احتمال كبير أن تغرق. يمكنك أيضًا ممارسة التداول على الورق لأنه يمنحك تجربة تداول حية في بيئة محاكاة.