مؤشرات حجم التداول هي أدوات مهمة للمساعدة في إثراء استراتيجيتك.
من المعروف أن العملات المشفرة أصول متقلبة ومحفوفة بالمخاطر ، مما يجعل تداولها أمرًا صعبًا. للتنقل في هذا السوق ، من الضروري إجراء التحليل الفني باستخدام مؤشرات مختلفة.
من بين هذه المؤشرات ، تلعب مؤشرات حجم التداول دورًا مهمًا في توفير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ، والانعكاسات ، والإمكانات الإجمالية لعملة في السوق. لذلك ، دعونا نناقش مؤشرات حجم التداول ونقدم ستة من أكثر المؤشرات المفيدة التي يمكن أن تساعدك على أن تصبح متداولًا مشفرًا ناجحًا.
ما هي مؤشرات حجم التداول؟
يحتوي التحليل الفني للعملات المشفرة على العديد من الفئات التي توفر رؤى حول الجوانب المختلفة للعملة المشفرة. أحد المؤشرات الهامة فيما بينها هو مؤشر الحجم ، والذي يعتمد على حجم التداول ، أي المبلغ الإجمالي للعملات المشفرة المتداولة خلال فترة معينة.
يوفر استخدام مؤشرات الحجم في التداول العديد من الفوائد. إنها أدوات القياس المثالية لتحديد السعر المستقبلي للأصل الرقمي. تُظهر هذه المؤشرات اتجاهات السوق وتطلعك على قوتها.
بالإضافة إلى ذلك ، تسمح لك مؤشرات الحجم بمراقبة سيولة العملة المعدنية في السوق واكتساب نظرة ثاقبة حول انعكاسات السوق واتجاهات التراكم. إذن ، هذه بعض مؤشرات الحجم الأكثر شيوعًا وقيمة في سوق التشفير.
1. حجم التداول غير المتزن (OBV)
حجم التداول على الرصيد هو واحد من أقدم مؤشرات التداول في الأسواق المالية ، صممه جوزيف جرانفيل ، متنبئ بسوق الأوراق المالية في عام 1963. يستخدم OBV تدفق الأموال (أو الحجم) للإشارة والتنبؤ بتقلبات الأسعار للأسهم أو الأصول الأخرى. بعبارات أبسط ، يقارن OBV الحجم الإجمالي للأصل بسعره.
لحساب OBV ، أضف أو اطرح حجم التداول الحالي من قيمة OBV السابقة. تعد إضافة OBV وحجم التداول السابق أمرًا ضروريًا عندما يغلق سعر العملة المشفرة أعلى من اليوم السابق. من ناحية أخرى ، يمكنك طرح حجم التداول إذا أغلقت العملة المشفرة عند مستوى أقل من اليوم السابق.
OBV هو مؤشر زخم يسمح لك باستخدام التغييرات في الحجم لتحديد اتجاهات الأسعار لأي أصل. يوفر نظرة ثاقبة لمعنويات المستثمرين ، مما يسمح لك بالتنبؤ بالاتجاهات الصعودية أو الهبوطية. كما أنه يوفر المزيد من العلامات القابلة للتنفيذ مقارنةً بالرسوم البيانية للحجم.
2. خط التجميع / التوزيع
يعتبر خط التراكم / التوزيع مؤشر حجم فعال آخر لمتداولي العملات المشفرة. يعتبر الحجم التراكمي وتدفق الأموال ، مما يجعله أداة قيمة لتتبع تدفق الأموال إلى أو خارج مشروع التشفير. لحساب A / D ، ما عليك سوى إضافة A / D السابق إلى حجم التدفق النقدي الحالي.
إذن ، كيف تفسر خط التوزيع؟ حسنًا ، تفسيره واضح ومباشر ، حيث تعتمد الاتجاهات فقط على اتجاه الخط. يشير اتجاه الخط الصاعد إلى اتجاه صعودي ، بينما يشير الاتجاه الهبوطي إلى اتجاه هبوطي للرمز.
علاوة على ذلك ، يمكن أن ينبهك ADL إلى أي تغيير محتمل في الاتجاه ويوفر نظرة ثاقبة لتحركات الأسعار المستقبلية. يمكنه أيضًا اكتشاف الاختلافات السلبية والإيجابية بين الحجم والسعر ، مما يوفر أدلة على الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية.
3. مؤشر تدفق الأموال (MFI)
يعتبر مؤشر تدفق الأموال (MFI) أحد أفضل المؤشرات لتقييم ضغط التداول على العملة المشفرة في السوق. تأخذ مؤسسة التمويل الأصغر في الاعتبار السعر والوقت لتحليل ضغط الشراء أو البيع في السوق.
آلية عمل مؤشر MFI مشابهة لآلية عمل استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)، لكن الاختلاف الرئيسي هو الحجم. في بعض الأحيان ، يمكن أن يوفر هذا المؤشر ، المعروف أيضًا باسم RSI المرجح بحجمه ، نظرة ثاقبة لتقلبات الحجم.
مؤسسة التمويل الأصغر هي أساسًا خط يتراوح من 0 إلى 100 ، وتشير القيم الأعلى إلى ارتفاع ضغط الشراء. عندما يرتفع المؤشر نحو علامة 80 إلى 90 ، فقد يكون ذلك علامة على الإفراط في الشراء في السوق. وبالمثل ، عندما يقترب خط MFI من 10 أو 20 ، يمكن أن يشير ذلك إلى زيادة بيع العملة المشفرة.
4. مذبذب تشيكين
هناك طريقة أخرى لتحليل حجم الأصل الرقمي وهي استخدام مؤشر Chaikin Oscillator ، الذي طوره Mark Chaikin. تتيح لك أداة القياس هذه قياس زخم ADL عن طريق رسم خط يتبع التقلبات الإيجابية والسلبية في سعر العملة المشفرة.
لرسم خط Chaikin Oscillator ، يجب أن تجد الفرق بين المتوسطات المتحركة الأسية طويلة المدى وقصيرة المدى (EMA). يمكنك القيام بذلك عن طريق خصم المتوسط المتحرك لـ 10 أيام من المتوسط المتحرك لـ 3 أيام ، مما يسمح لك باكتشاف التقارب والتباعد في زخم ADL.
مؤشر Chaikin Oscillator هو مؤشر قوي يستخدمه التجار في التنبؤ بالاتجاه. يمكنه بسهولة اكتشاف التغيرات في الزخم ويمكن استخدامه للتنبؤ بانعكاسات الاتجاه.
5. تدفق الأموال Chaikin (CMF)
مذبذب Chaikin Money Flow (CMF) هو مؤشر تحليل فني آخر صممه Mark Chaikin. يقيس هذا المؤشر حجم تدفق الأموال لعملة معينة لفترة محددة ، مما يشير إلى التدفق الإجمالي للأموال في مشروع تشفير ويكشف عن ضغوط الشراء والبيع. باستخدام هذا المقياس ، يمكن لـ CMF تقييم التغييرات في ضغوط التداول.
يوضح CMF التقلبات في ضغوط التداول من خلال قيمة تتراوح من 1 إلى -1. عندما يكون CMF هو 1 ، فإنه يشير إلى ارتفاع ضغط الشراء. وبالمثل ، عندما تكون قيمة CMF هي -1 ، فهذا يعني زيادة ضغط البيع. يعتبر المؤشر ذا قيمة كبيرة لقياس التغيرات في ضغوط التداول والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
6. سهولة الحركة (EOM)
سهولة الحركة (EOM) هو مذبذب مهم للتحليل الفني للعملات المشفرة. يقيس مدى سهولة نقل عملة معماة استنادًا إلى متوسط اتجاهات الحجم. يعتبر المؤشر مثاليًا للعملات المشفرة نظرًا لأنه يمثل سلوكًا متقلبًا في السوق ، مما يسمح لمتداولي العملات المشفرة بالتنبؤ بالاتجاهات دون القلق بشأن التقلبات.
تشير القيمة العالية والموجبة لـ EOM إلى أن سعر التشفير يتزايد مع انخفاض الحجم. وبالمثل ، تشير القيمة السالبة إلى انخفاض السعر عند حجم منخفض. من الناحية المثالية ، يجب عليك استخدام EOM كمؤشر ثانوي بالاقتران مع العديد من المؤشرات الأخرى مثل المتوسط المتحرك أو مؤشر القوة النسبية أو غيرهما.
استخدام مؤشرات الحجم للتحليل الفني
تلعب مؤشرات حجم التداول دورًا حيويًا في التحليل الفني لأنها توفر رؤى قيمة لاتجاهات السوق من خلال تحليل حجم التداول. يمكن أن يساعدك دمج هذه المؤشرات في استراتيجيات التداول الخاصة بك في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن انعكاسات السوق واهتمام المستثمرين وضغوط التداول والاتجاهات المستقبلية.
ومع ذلك ، من الأهمية بمكان ملاحظة أنه يجب استخدام مؤشرات الحجم ومؤشرات التحليل الأساسية والفنية الأخرى من أجل نهج أكثر شمولاً للتداول.
