يمكن أن تساعدك العديد من المؤشرات المفيدة عند تداول العملات المشفرة ، ومؤشر القوة النسبية هو أحدها.

أنت بحاجة إلى مجموعة من الأدوات والمؤشرات التحليلية لتداول العملات المشفرة بنجاح. أحد هذه المؤشرات هو مؤشر القوة النسبية (RSI). يعد مؤشر القوة النسبية RSI أحد أكثر المؤشرات شيوعًا التي يستخدمها المتداولون اليوميون ، واستخدامه بشكل صحيح سيجعله أداة قيمة في ترسانة التداول الخاصة بك.

إذن ، ما هو مؤشر القوة النسبية ، وكيف يمكنك استخدامه في تداولاتك المشفرة؟

ما هو مؤشر القوة النسبية RSI؟

مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني. يفحص هذا المؤشر حجم تقلبات الأسعار الأخيرة لتحديد ما إذا كان سعر العملة المشفرة في ذروة الشراء أو ذروة البيع أم لا.

مذبذب الزخم ، رسم بياني خطي يتأرجح بين طرفين ، يقرأ في أي مكان من 0 إلى 100. ج. اخترعه Welles Wilder في كتابه الرائد New Concepts in Technical Trading Systems ، الذي نُشر عام 1978.

كيف يعمل RSI

يحلل مؤشر القوة النسبية RSI ما إذا كان سعر العملة المشفرة في ذروة الشراء أو ذروة البيع عن طريق قياس حجم تحركات الأسعار الأخيرة ، باستخدام صيغة لحساب مراكز ذروة الشراء والبيع.

instagram viewer

صيغة RSI

يتم حساب مؤشر القوة النسبية باستخدام الصيغة التالية: RSI = 100 - (100 / [1 + RSI]) ، حيث RSI يساوي المتوسط مكاسب فترات الصعود خلال الفترة المحددة مقسومة على متوسط ​​خسائر الفترات السفلية خلال الفترة المحددة فترة.

لا داعي للقلق بشأن حساب قيمة RSI لأي عملة مشفرة بنفسك ؛ يقوم المؤشر الموجود على منصات التبادل بجميع العمليات الحسابية نيابة عنك. كل ما عليك فعله هو إدخال البيانات المطلوبة.

صفقات ذروة الشراء والبيع

يقال إن الأصول المشفرة في منطقة ذروة الشراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70. في هذه المرحلة ، فإن الاتجاه الصعودي بسبب التصحيح. من ناحية أخرى ، عندما يكون السعر أقل من 30 ، يعتبر السعر في منطقة ذروة البيع بسبب الارتداد.

في اتجاه صعودي قوي ، سيصل مؤشر القوة النسبية بشكل متكرر إلى 70 أو حتى أعلى لفترات طويلة ، بينما في الاتجاه الهبوطي ، قد يظل عند 30 أو أقل لفترة طويلة من الوقت. يمكن للتجار استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد وقت الشراء عند مستويات ذروة البيع في اتجاه صعودي. ومع ذلك ، في الاتجاه الهبوطي ، يبحثون عن فرص بيع عندما يصبح السعر في منطقة ذروة الشراء.

يشير مستوى مؤشر القوة النسبية فوق 50 إلى المزيد من زخم الشراء ويظهر قوة شرائية أقوى في السوق. من ناحية أخرى ، تشير القراءة الأقل من 50 إلى مزيد من القوة الهبوطية. يمكنك دائمًا تحليل نشاط السعر حول المستوى 50 لمعرفة متى يوشك الاتجاه الصعودي أو الهبوطي على التغيير.

تباعد مؤشر القوة النسبية RSI

يحدث تباين السعر في مؤشر القوة النسبية عندما يصل سعر التشفير إلى مستوى مرتفع جديد أو ينخفض ​​إلى مستوى منخفض جديد ، لكن مؤشر القوة النسبية لا يشكل قيمة عالية أو منخفضة مقابلة جديدة.

الاختلاف في مؤشر القوة النسبية RSI في شكلين ، الاختلاف الهابط والصاعد. يتشكل تباعد هبوطي عندما يصل سعر العملة إلى مستوى مرتفع جديد بينما يصنع مؤشر القوة النسبية قاعًا جديدًا. في هذه الحالة ، لا يؤكد مؤشر القوة النسبية الارتفاع الجديد ، مما يشير إلى انخفاض زخم السعر. يحدث الاختلاف الصعودي عندما يصنع السعر قاعًا جديدًا ، لكن قيمة مؤشر القوة النسبية لا تفعل ذلك. تؤخذ هذه الظاهرة كإشارة شراء.

في الرسم البياني أعلاه ، استمر السعر في التحرك صعودًا ، وفي نفس الوقت كانت قيمة مؤشر القوة النسبية المقابلة تتحرك في الاتجاه المعاكس. بمعنى آخر ، استمر السعر في إظهار اتجاه صعودي بينما أظهر مؤشر القوة النسبية اتجاهًا هبوطيًا. عادة ما يفسر التجار هذه الإشارة على أنها ضعف في الزخم الصعودي المستمر ، مما قد يتسبب في تغيير الاتجاه.

يحدث الاختلاف الصعودي تمامًا كما هو موضح في الرسم البياني أدناه: استمر السعر في الانخفاض ، لكن مؤشر القوة النسبية بدأ في تقليل زخم البيع (المشار إليه من خلال ارتفاع مستوى مؤشر القوة النسبية). يبدأ التجار في هذه المرحلة في توقع انعكاس صعودي.

عند استخدام مؤشر القوة النسبية RSI ، يبحث المتداولون عما يلي:

  • فرص الشراء في مراكز ذروة البيع (عندما تكون قيمة RSI 30 أو أقل)
  • فرص الشراء في اتجاه صعودي (عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 50 ولكن أقل من 70)
  • فرص الشراء أثناء الانعكاس الصعودي (في الانحراف الصعودي)
  • فرص البيع في مراكز ذروة الشراء (عندما تكون قيمة مؤشر القوة النسبية 70 وما فوق)
  • فرص البيع في اتجاه هبوطي (عندما تكون قيمة مؤشر القوة النسبية أقل من 50 ولكن أعلى من 30)
  • فرص البيع خلال الانعكاس الهبوطي (في تباعد هبوطي)

حدود مؤشر القوة النسبية RSI

على الرغم من قيمته لمتداولي العملات المشفرة ، فإن لمؤشر القوة النسبية حدوده.

مؤشر القوة النسبية RSI ليس جيدًا بما يكفي لتأكيد الدخول في التجارة

من الأفضل تطبيق مؤشر القوة النسبية كمؤشر أولي لإعلام المتداولين بفرص التداول التي يجب أن تخضع لمزيد من التحليل. ليس من الجيد استخدامه كمؤشر قائم بذاته ، لأن القيام بذلك سيؤدي إلى نتائج تداول غير مواتية. عند استخدامه بمفرده ، يحدد مؤشر القوة النسبية ظروف ذروة الشراء والبيع.

ومع ذلك ، فإنه لا يشير إلى ما إذا كان مثل هذا الشرط جيد لتنفيذ التجارة.

يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية مضللًا عندما يكون الاتجاه قويًا

على الرغم من أنه قد ثبت أنه يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية للتنبؤ بانعكاسات الأسعار ، إلا أن مؤشر القوة النسبية لا يمكنه تحديد وقت حدوث مثل هذه الانعكاسات. نتيجة لذلك ، قد تستمر في ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة أطول مما كنت تتوقعه في الأصل. قد يستمر هذا لعدة أيام في الأطر الزمنية الأعلى ، خاصة أولئك الذين يستخدمون استراتيجيات تداول العملات المشفرة على المدى الطويل.

استخدم مؤشر القوة النسبية RSI مع المؤشرات الفنية الأخرى

على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية (RSI) قد يخفف بعض الضغط المرتبط بعملية اتخاذ القرار ، فلا يجب عليك الاعتماد عليه وحده. ضع في اعتبارك أنه لا يوجد ما يضمن أن مؤشر القوة النسبية سيعمل في كل موقف. لذلك ، من الجيد تضمين المزيد من المؤشرات لتأكيد قرارات التداول الخاصة بك.

المتداولون الناجحون الذين يستخدمون مؤشر القوة النسبية RSI يجمعونه مع مؤشرات مثل تقارب المتوسط ​​المتحرك التباعد (MACD) والمتوسطات المتحركة البسيطة والمتسارعة والعديد من المؤشرات الفنية الأخرى التي يجب تأكيدها إشارات RSI.

يعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) أداة قوية للمتداولين اليوميين. لكن ، بالطبع ، لا يجب أن تثق به كثيرًا لأن النتيجة غير مؤكدة أبدًا. إن توقع مؤشر القوة النسبية RSI ليس أكثر من تفسير للبيانات من الماضي وليس له علاقة تذكر بالحاضر أو ​​المستقبل.