إذا كنت تريد تداول العملات المشفرة ، فيجب عليك إجراء تحليل فني لتحقيق نتائج متسقة.
تحتاج إلى إجراء بعض الحسابات للتنبؤ بحركة السعر عند التداول. يصبح التداول مقامرة إذا كان كل ما تفعله هو تقديم أمر شراء أو بيع بناءً على الحدس أو التخمين ، وواحد من الأشياء المهمة التي يقوم بها المتداولون للحصول على معلومات حول ما يحدث في السوق هي أمور فنية التحليلات.
إذن ، ما هو التحليل الفني ، وما هي الأدوات والمؤشرات التي تحتاجها لتنفيذه؟
ما هو التحليل الفني؟
يتضمن التحليل الفني استخدام مؤشرات رياضية لتقييم الاتجاهات الإحصائية للتنبؤ باتجاه السعر في سوق التشفير. يتم ذلك من خلال النظر في تغيرات الأسعار السابقة وبيانات الحجم لتحديد كيفية عمل السوق والتنبؤ بمدى تأثيره على تغيرات الأسعار المستقبلية.
تعمل طرق التحليل الفني على تقييم أسواق العملات المشفرة وتحديد فرص التداول من خلال اتجاهات الأسعار والأنماط التي تظهر على الرسوم البيانية. وهي تستند إلى الاعتقاد بأن نشاط التداول السابق للعملات المشفرة وتغيرات الأسعار هي مؤشرات قيمة في تحديد السعر والنشاط في المستقبل.
ثلاثة افتراضات أساسية وراء التحليل الفني
يعتمد التحليل الفني على ثلاثة افتراضات ، وسوف نلقي نظرة عليها بإيجاز في هذا القسم.
1. يقوم السوق بخصم نفسه
يفترض هذا الافتراض أن كل شيء في السوق يمكن أن يؤثر على سعر العملة المشفرة ينعكس في سعره. يوضح لك السعر كل ما تحتاج لمعرفته حول أصل العملة المشفرة. لا يتعين عليك مراعاة العوامل الأساسية التي تؤثر على أحد الأصول المشفرة لتحديد تحركات أسعاره.
لنفترض ، على سبيل المثال ، أنك لاحظت أن سعر أصل العملة المشفرة آخذ في الانخفاض. يمكنك استخدام المعلومات الموجودة في الرسم البياني ، مثل نمط الشموع ومدى انخفاض السعر والمعلومات الفنية الأخرى لمعرفة ما إذا كان من الأفضل الاستثمار في مثل هذه العملة في مثل هذا الوقت.
2. يتحرك السعر في اتجاه
تعرض حركة السعر دائمًا الاتجاهات ، حتى في حركات السوق العشوائية ، بغض النظر عن الإطار الزمني الذي تستخدمه. تظهر الشمعدانات الخضراء والحمراء نمط الاتجاه واتجاه السعر.
يعتقد أن الأسعار تتبع الاتجاه. من المرجح أن تتبع حركة الأسعار المستقبلية اتجاهًا ثابتًا. يمكن أن يكون اتجاه السعر صعوديًا أو هبوطيًا أو جانبيًا (جهة اليمين).
3. التاريخ يعيد نفسه
تعني الطبيعة المتكررة لسوق العملات المشفرة أن تحليل الأنماط السابقة يمكن أن يساعدك على التنبؤ بحركات السوق المستقبلية.
عادة ما يظهر المشاركون في السوق ردود فعل متسقة لأحداث السوق بمرور الوقت. على الرغم من أن بعض أنماط الرسوم البيانية تشكلت منذ وقت طويل ، إلا أنها لا تزال تعتبر مهمة لأنها قد تحدث مرة أخرى.
عادةً ما تُستخدم الأدوات والمؤشرات الستة التالية لإجراء التحليل الفني عند تداول العملات المشفرة.
1. الشمعدان، جدول
يفضل المتداولون مخططات الشموع اليابانية لأنها تعرض المزيد من المعلومات حول حركة السعر. تمثل كل شمعة النشاط حول الإطار الزمني الذي تختاره لتحليل التجارة. لذلك ، إذا كنت تعمل في إطار زمني مدته أربع ساعات ، فستمثل كل شمعة حركة السعر كل أربع ساعات.
تتكون الشمعدانات من جسم وفتائل. يمكن أن يكون الجسم إما أخضر (زيادة) أو أحمر (انخفاض).
تشير الشموع الخضراء إلى أن الصفقة أغلقت أعلى من سعر الافتتاح. تُظهر القاعدة سعر الافتتاح بينما يُظهر الجزء العلوي سعر الإغلاق. من ناحية أخرى ، تظهر الشمعدانات الحمراء أن الصفقة أغلقت أقل من سعر الافتتاح. يُظهر فتيل الشمعة مدى ارتفاع السعر وانخفاضه خلال الإطار الزمني - تُظهر ذروة الفتيل العلوي أعلى سعر ، بينما يُظهر طرف الفتيل الأساسي أدنى سعر للمعاملة.
2. الدعم والمقاومة
فهم مستويات الدعم والمقاومة سوف تساعدك على تفسير مستويات الرسم البياني الرئيسية بسهولة. إنها مستويات أسعار محددة يجد السوق صعوبة في تجاوزها. مستوى الدعم هو النقطة التي تتوقف فيها الأسعار عن التحرك هبوطيًا ، بينما المقاومة هي النقطة التي لا يمكن لسعر السوق أن يرتفع فيها أكثر.
يبدو أن مستوى الدعم هو نقطة الارتداد لأسعار الأصول ؛ بمجرد أن يهبط السوق إلى هذه النقطة ، فإنه ينتعش مرة أخرى. من ناحية أخرى ، بمجرد أن يرتفع السعر إلى مستوى المقاومة ، والذي يعمل كحاجز علوي ، فإنه ينخفض مرة أخرى.
بمجرد تحديد هذه المستويات ، يمكنك استخدامها لتشكيل توقعات أسعار السوق الخاصة بك. المقاومة هي النقطة التي من المرجح أن يتوقف عندها الضغط الصعودي ، وسيبدأ السعر في ذلك انخفض مرة أخرى ، في حين أن الدعم هو النقطة التي من المحتمل أن يكون فيها انعكاس صعودي (بالنسبة للسعر ترتفع).
3. خطوط الاتجاه
تُستخدم هذه لرسم الاتجاهات المحتملة في السوق ، وهي تتخذ أشكالًا مختلفة. يرسم المتداولون أيضًا خطوط اتجاه متعددة لرسم أنماط أكثر تعقيدًا. خط الاتجاه هو خط واحد يربط بين نقاط سعر مرتفع ومنخفض. كلما زادت نقطة اتصال السعر بالخط ، كان الاتجاه أقوى.
4. المتوسط المتحرك
يساعدك المؤشر على تتبع اتجاه السعر من خلال أخذ متوسط الأسعار السابقة لأصل تشفير خلال فترة محددة. يمكنك ضبط الفترة على إطار زمني مناسب لتوليد إشارات موثوقة في مخطط تداول في الوقت الفعلي. تقدم المتوسطات المتحركة نظرة ثاقبة لاتجاه السوق وتساعد في تحديد سعر دخول تداول جيد.
هناك نوعان شائعان من المتوسط المتحرك: المتوسط المتحرك البسيط ، والذي يشير إلى متوسط الأسعار الإجمالية على فترة معينة والمتوسط المتحرك الأسي الذي يفضل الأسعار الأحدث دون مراعاة السعر السابق حقًا حركات. أكثر المتوسطات المتحركة شيوعًا هي المتوسطات المتحركة 1020 و 30 و 50 و 100 و 200 يوم.
5. مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر تذبذب يوضح ما إذا كان الأصل في ذروة الشراء أو ذروة البيع. يقيس في النطاق من 0 إلى 100. بمجرد أن تكون قيمة مؤشر القوة النسبية لأصل العملة المشفرة أقل من 30 ، يكون في ذروة البيع ، وعندما تتحرك قيمة مؤشر القوة النسبية فوق 70 ، فهذا يشير إلى سعر أصل مشبع في الشراء. حالة ذروة الشراء هي إشارة بيع محتملة ، بينما تشير حالة ذروة البيع إلى فرصة شراء محتملة.
6. البولنجر باند
يساعدك هذا المؤشر أيضًا على قياس حركة أسعار الأصول. يتم قياس النطاق عادةً باستخدام متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يومًا عن طريق إضافة وطرح الانحراف المعياري من المتوسط المتحرك. بمجرد أن يكون سعر السوق أعلى من شريط بولينجر العلوي ، فإنه يشير إلى ذروة الشراء ، وإذا كان أقل من النطاق السفلي ، فيعتبر ذروة البيع.
حدود التحليل الفني
أحد الانتقادات الرئيسية للتحليل الفني هو أن التاريخ لا يكرر نفسه بنفس الطريقة بالضبط ، مما يجعل التحليل الفني غير دقيق. يعتقد هؤلاء النقاد أن أنماط الأسعار ليست مفيدة للغاية.
نقد آخر موجه إلى التحليل الفني وهو أنه يعمل فقط في بعض الحالات وينتج عنه نتائج غير متسقة.
يقتصر التحليل الفني أيضًا على دراسة أنماط الرسوم البيانية واتجاهات السوق. إنه يتجاهل جانب دراسة الطريقة التي يعمل بها مجتمع التشفير أو العوامل الأساسية الأخرى التي تؤثر على السعر.
تصبح التحليلات الفنية ذات صلة وثاقبة فقط عندما يتحرك السوق بطريقة معينة. لا يمكنه التنبؤ بالحركة التي تحتاج إلى تحليل أساسي للخلفية.
التحليل الفني غير كاف
الأدوات الفنية والمؤشرات المذكورة أعلاه ستكون إضافات مفيدة استراتيجية تداول العملات المشفرة الخاصة بك. يعتمد العديد من المتداولين على التحليل الفني لاتخاذ قرارات التداول. في الواقع ، يعتقد البعض فقط في التحليل الفني. ومع ذلك ، فإن الجمع بين التحليل الفني والأساسي يعتبر نهجًا أكثر عقلانية للتداول.
يعطي التحليل الفني معلومات حول اتجاهات السوق ، وخاصة الاتجاهات قصيرة الأجل ، بينما يعطي التحليل الأساسي عادةً معلومات يمكن أن توجه استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل الخاصة بك. كما أن إجراء التحليل الأساسي سيجعلك على دراية بمشاعر السوق على المدى القصير. مزيج من التحليل الفني والأساسي سيعطي نتائج تداول أفضل.